博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5694元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (8971 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.41亿 | 86.45% |
| (其中) 股票 | 12.41亿 | 86.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 12.05% |
| 3 | 其他资产 | 2,151.19万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 14.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.45万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.41亿 | 23.76% |
| 工业 | 3.18亿 | 22.17% |
| 电信业务 | 1.09亿 | 7.63% |
| 医疗保健 | 9,578.15万 | 6.67% |
| 能源 | 5,868.01万 | 4.09% |
| 金融 | 3,267.79万 | 2.28% |
| 日常消费品 | 3,145.61万 | 2.19% |
| 非日常生活消费品 | 2,829.80万 | 1.97% |
| 原材料 | 1,724.11万 | 1.20% |
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