博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5774元 (2026-01-22) 基金经理赵宪成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.50% (8890 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.74亿 | 87.18% |
| (其中) 股票 | 13.74亿 | 87.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,568.59万 | 2.26% |
| (其中) 债券 | 3,568.59万 | 2.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 10.48% |
| 4 | 其他资产 | 118.22万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 8.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,102.86万 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.10% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.0006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.74亿 | 23.73% |
| 电信业务 | 2.28亿 | 14.50% |
| 非日常生活消费品 | 1.69亿 | 10.75% |
| 工业 | 1.51亿 | 9.56% |
| 金融 | 1.25亿 | 7.92% |
| 能源 | 5,788.76万 | 3.67% |
| 原材料 | 4,519.37万 | 2.87% |
| 医疗保健 | 3,954.29万 | 2.51% |
| 公用事业 | 487.80万 | 0.31% |
| 日常消费品 | 9,875.00 | 0.0006% |
加载中......