博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6193元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% (8893 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.42亿 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 12.42亿 | 89.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 749.82万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 749.82万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 2,114.09万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 13.91% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.04%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.84亿 | 20.60% |
| 信息技术 | 1.82亿 | 13.16% |
| 电信业务 | 1.40亿 | 10.15% |
| 原材料 | 1.32亿 | 9.56% |
| 能源 | 1.19亿 | 8.60% |
| 非日常生活消费品 | 9,169.17万 | 6.64% |
| 医疗保健 | 5,552.30万 | 4.02% |
| 金融 | 3,731.03万 | 2.70% |
| 房地产 | 836.24万 | 0.61% |
| 日常消费品 | 9,440.00 | 0.0007% |
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