博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5764元 (2026-01-23) 基金经理赵宪成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.52% (8909 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-01-22 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-01-21 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-01-20 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-01-19 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-01-16 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-01-15 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-01-14 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-01-13 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-01-12 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-01-09 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-01-08 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-01-07 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-01-06 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-01-05 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2025-12-31 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-12-30 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2025-12-29 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2025-12-26 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2025-12-25 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2025-12-24 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2025-12-23 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2025-12-22 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2025-12-19 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2025-12-18 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2025-12-17 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-12-16 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2025-12-15 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2025-12-12 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2025-12-11 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2025-12-10 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2025-12-09 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2025-12-08 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2025-12-05 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-12-04 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-12-03 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2025-12-02 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2025-12-01 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-11-28 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2025-11-27 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2025-11-26 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2025-11-25 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2025-11-24 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2025-11-21 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2025-11-20 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2025-11-19 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2025-11-18 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2025-11-17 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2025-11-14 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2025-11-13 | 0.5991元 | 0.5991元 |