博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5742元 (2026-03-12) 基金经理赵宪成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.32% (8890 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-03-11 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-03-10 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-03-09 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-03-06 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-03-05 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-03-04 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-03-03 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-03-02 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-02-27 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-02-26 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-02-25 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-02-24 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-02-13 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-02-12 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-02-11 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-02-10 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-02-09 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-02-06 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-02-05 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-02-04 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-02-03 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-02-02 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-01-30 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-01-29 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-01-28 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-01-27 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-01-26 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-01-23 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-01-22 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-01-21 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-01-20 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-01-19 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-01-16 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-01-15 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-01-14 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-01-13 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-01-12 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-01-09 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-01-08 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-01-07 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-01-06 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-01-05 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2025-12-31 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-12-30 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2025-12-29 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2025-12-26 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2025-12-25 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2025-12-24 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2025-12-23 | 0.5659元 | 0.5659元 |