博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6000元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% (8942 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-07-03 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-02 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-01 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-06-30 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-06-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-06-26 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-25 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-06-24 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-23 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-06-22 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-06-18 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-06-17 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-06-16 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-06-15 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-12 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-06-11 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-06-10 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-06-09 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-06-08 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-06-05 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-06-04 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-06-03 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-06-02 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-06-01 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-05-29 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-05-28 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-05-27 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-05-26 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-05-25 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-05-22 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-05-21 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-05-20 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-05-19 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-05-18 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-05-15 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-05-14 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-05-13 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-12 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-05-11 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-05-08 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-07 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-06 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-04-30 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-04-29 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-04-28 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-27 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-04-23 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-04-22 | 0.6150元 | 0.6150元 |