博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6118元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.90% (8894 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-05-15 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-05-14 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-05-13 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-12 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-05-11 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-05-08 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-07 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-06 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-04-30 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-04-29 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-04-28 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-27 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-04-23 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-04-22 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-04-21 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-04-20 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-04-17 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-04-16 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-04-15 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-04-14 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-13 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-04-10 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-04-09 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-04-08 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-04-07 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-04-03 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-04-02 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-04-01 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-03-31 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-03-30 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-03-27 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-03-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-03-25 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-03-24 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-03-23 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-03-20 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-03-19 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-03-18 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-03-17 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-03-16 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-03-13 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-03-12 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-03-11 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-03-10 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-03-09 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-03-06 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-03-05 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-03-04 | 0.5532元 | 0.5532元 |