国富兴海回报混合A(011152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |