国富兴海回报混合A(011152) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.86亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 6.74亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.82亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.26亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 12.45亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 17.28亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 13.88亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.18亿 | 16.38亿元 | -- |