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公告
国富兴海回报混合A
(011152.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
赵晓东
高燕芸
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-30
总资产规模
4.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0502
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.94%
(7180 / 9328)
相关基金:
主从基金:
国富兴海回报混合C
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国富兴海回报混合A(011152) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国富兴海回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
4.51亿
4.12亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
5.86亿
5.24亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
6.74亿
5.92亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
8.82亿
8.21亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.26亿
9.84亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
12.45亿
12.56亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
17.28亿
16.78亿
元
--