国富兴海回报混合A (011152.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模5.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1847元 (2026-02-10) 基金经理赵晓东高燕芸赵宇烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率75.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5720 / 9089)
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国富兴海回报混合A(011152) - 历史分红派息及拆分数据列表

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