国富兴海回报混合A(011152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |