国富兴海回报混合A(011152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 633.40万元 | 1.20% | 105.57万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,628.00万元 | 1.20% | 271.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 802.98万元 | 1.20% | 133.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |