国富兴海回报混合A(011152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-23 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |