国富兴海回报混合A(011152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |