国富兴海回报混合A(011152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |