国富兴海回报混合A(011152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.60亿 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 85.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,133.50万 | 6.30% |
| (其中) 债券 | 4,133.50万 | 6.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,343.60万 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 109.12万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.50%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.56亿 | 23.74% |
| 制造业 | 9,206.28万 | 14.03% |
| 房地产业 | 2,242.30万 | 3.42% |
| 采矿业 | 1,160.02万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.10万 | 0.52% |
| 教育 | 311.70万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.61万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.65万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.89%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 9,556.55万 | 14.57% |
| 电信服务 | 4,869.26万 | 7.42% |
| 金融 | 4,647.34万 | 7.08% |
| 能源 | 4,392.17万 | 6.69% |
| 消费者非必需品 | 3,361.71万 | 5.12% |
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