国富兴海回报混合A(011152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 82.45% |
| (其中) 股票 | 5.93亿 | 82.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,113.07万 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 4,113.07万 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,260.86万 | 10.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,259.92万 | 1.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.47%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.48亿 | 20.52% |
| 制造业 | 1.18亿 | 16.45% |
| 房地产业 | 1,859.06万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.07万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.32万 | 0.30% |
| 教育 | 213.24万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205.47万 | 0.29% |
| 采矿业 | 139.48万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.15万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.98%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.14亿 | 15.77% |
| 电信服务 | 5,447.75万 | 7.57% |
| 金融 | 4,962.36万 | 6.89% |
| 能源 | 3,968.57万 | 5.51% |
| 消费者非必需品 | 3,764.32万 | 5.23% |
加载中......