国富兴海回报混合A(011152) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 86.44% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 86.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,036.86万 | 6.65% |
| (其中) 债券 | 3,036.86万 | 6.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,126.17万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 24.25万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.65%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.28亿 | 28.07% |
| 制造业 | 5,327.50万 | 11.67% |
| 房地产业 | 896.10万 | 1.96% |
| 采矿业 | 791.24万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.59万 | 0.70% |
| 教育 | 292.24万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.64万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151.19万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.79%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,146.52万 | 17.85% |
| 电信服务 | 3,320.94万 | 7.28% |
| 金融 | 2,706.42万 | 5.93% |
| 能源 | 2,442.59万 | 5.35% |
| 消费者非必需品 | 1,999.53万 | 4.38% |
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