创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2791元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3625 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票(011149) |
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-16 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-15 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-14 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-13 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-10 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-09 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-07 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-06 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-03 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-02 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-01 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-29 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-26 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-25 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-24 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-18 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-17 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-16 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-15 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-09 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-05 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-04 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-03 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-27 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-19 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |