创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 1,790.53万 | 1,211.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 811.75万 | 674.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,072.43万 | 904.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,041.81万 | 1,824.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,083.43万 | 5,456.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5,422.96万 | 5,961.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,667.61万 | 7,082.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,225.52万 | 8,117.55万元 | -- |