创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3144元 (2026-02-13) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3729 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票A |
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,072.43万 | 904.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,041.81万 | 1,824.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,083.43万 | 5,456.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5,422.96万 | 5,961.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,667.61万 | 7,082.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,225.52万 | 8,117.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 8,258.63万 | 9,067.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,263.98万 | 9,588.05万元 | -- |