创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3144元 (2026-02-13) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3729 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票A |
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,834.41万 | 83.43% |
| (其中) 股票 | 2,834.41万 | 83.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 385.53万 | 11.35% |
| 3 | 其他资产 | 177.57万 | 5.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,370.35万 | 40.33% |
| 采矿业 | 571.71万 | 16.83% |
| 金融业 | 89.84万 | 2.64% |
| 综合 | 3.59万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.51%) |
|---|---|---|
| 金融 | 443.64万 | 13.06% |
| 能源 | 273.52万 | 8.05% |
| 工业 | 51.14万 | 1.51% |
| 医疗保健 | 30.62万 | 0.90% |
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