创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2974元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3941 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票A |
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-20 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-15 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-31 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-16 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-03-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-10 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-06 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-05 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-04 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-03 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-03-02 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-02-27 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-02-25 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-24 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-02-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-10 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-06 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-05 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-04 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-02-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |