创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-17 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-09-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-09-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-09-14 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-11 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-09 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-09-07 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-09-04 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-03 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-01 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-31 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-26 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-25 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-21 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-19 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-12 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-11 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-23 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-16 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-15 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-14 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-13 | 1.3192元 | 1.3192元 |