创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3144元 (2026-02-13) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3729 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票A |
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-10 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-06 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-05 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-04 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-02-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-02 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-30 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-28 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-27 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-21 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-16 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-01-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |