创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2745元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (3804 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票(011149) |
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-09 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-05 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-04 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-03 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-27 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-19 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-11 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-08 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-07 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-29 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-27 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-24 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-23 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-20 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-15 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-31 | 1.2032元 | 1.2032元 |