创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 申	基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模1,790.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.2815元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3506 / 6302)
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史分红派息及拆分数据列表

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