创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2974元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3941 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票A |
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |