鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1983元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率252.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (3413 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-10-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-10-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-10-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-09-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-18 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-09-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-16 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-14 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-11 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-08 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-07 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-04 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-09-01 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-31 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-25 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-05 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-31 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |