鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2440元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-25) 持仓换手率177.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3746 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-06 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-05 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-31 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-23 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-03 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |