鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2522元 (2025-12-18) 基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率248.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3302 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-11 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-02 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-21 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-20 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-19 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-14 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-12 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-07 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-04 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-11-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-10-31 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-10-30 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-10-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-10-28 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-10-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-10-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-10-23 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-10-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-21 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-10-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-10-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-10-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-10-10 | 1.2556元 | 1.2556元 |