鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1996元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率252.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (3504 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 92.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 994.01万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 994.01万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.15万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 212.60万 | 1.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,888.31万 | 51.83% |
| 金融业 | 4,178.01万 | 24.36% |
| 采矿业 | 1,421.46万 | 8.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435.40万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 381.92万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.05万 | 1.79% |
| 卫生和社会工作 | 103.08万 | 0.60% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.59万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.03万 | 0.06% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0009% |
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