鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3199元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率177.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4014 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.41亿 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 4.41亿 | 91.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,662.13万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 2,662.13万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.64万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,245.79万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 44.70% |
| 金融业 | 1.01亿 | 20.85% |
| 采矿业 | 7,708.47万 | 15.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,464.28万 | 3.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,190.82万 | 2.47% |
| 租赁和商务服务业 | 834.99万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691.99万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431.61万 | 0.90% |
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