鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2575元 (2025-12-17) 基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率248.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3301 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 92.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,643.84万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1,643.84万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 474.44万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 198.21万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 59.66% |
| 金融业 | 4,642.14万 | 14.64% |
| 采矿业 | 3,323.93万 | 10.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,213.28万 | 3.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,203.59万 | 3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.11万 | 0.21% |
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