鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3214元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率177.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3955 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
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鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2.55亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.44亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.84亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.27亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.53亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.76亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.95亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.61亿 | 1.72亿元 | -- |