鹏扬沪深300质量低波A (011132.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2955元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率177.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4020 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
鹏扬沪深300质量低波A(011132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-11 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-06 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-27 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-23 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-22 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-16 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-15 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-14 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-08 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-02 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-31 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-30 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-23 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-19 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-16 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-13 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-11 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-05 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-03 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |