华安精致生活混合C(011129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-09-02 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-09-01 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-08-31 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-28 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-08-26 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-08-25 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-08-24 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-21 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-08-20 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-19 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-08-18 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-08-17 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-08-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-13 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-12 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-11 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-10 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-07 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-08-06 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-08-05 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-08-04 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-08-03 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-31 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-07-30 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-29 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-28 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-27 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-24 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-23 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-22 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-21 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-20 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-17 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-16 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-15 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-07-14 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-07-13 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-10 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-09 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-08 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-07 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-06 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-07-03 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-02 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-07-01 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-30 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-29 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-26 | 1.9292元 | 1.9292元 |