华安精致生活混合C (011129.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5526元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2646 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安精致生活混合(011128) |
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华安精致生活混合C(011129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-16 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-15 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-07-14 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-07-13 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-10 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-09 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-08 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-07 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-06 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-07-03 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-02 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-07-01 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-30 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-29 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-26 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-06-25 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-06-24 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-23 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-06-22 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-06-18 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-06-17 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-16 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-15 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-06-12 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-11 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-10 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-09 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-08 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-05 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-06-04 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-03 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-02 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-01 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-29 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-28 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-05-27 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-26 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-05-25 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-05-22 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-21 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-19 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-18 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-14 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-13 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-12 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-11 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-08 | 1.7691元 | 1.7691元 |