华安精致生活混合C(011129) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.92元 | 2.64亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 2.49亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3.14亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4.08亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5.90亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7.63亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 7.78亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 12.34亿 | 9.51亿元 | -- |