华安精致生活混合C (011129.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7794元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2354 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安精致生活混合(011128) |
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华安精致生活混合C(011129) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 2.49亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3.14亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4.08亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5.90亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7.63亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 7.78亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 12.34亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 12.94亿 | 10.51亿元 | -- |