华安精致生活混合C(011129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2025-12-24 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-12-23 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2025-12-22 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-12-19 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-12-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-12-17 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-12-16 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-12-15 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-12-12 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-12-11 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-12-10 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-09 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-08 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-12-04 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-12-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-02 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-12-01 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-11-28 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-11-26 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-11-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-11-24 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-21 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-11-20 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-11-19 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-11-18 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-11-17 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-11-14 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-11-13 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-11-12 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2025-11-11 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-11-10 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-11-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-06 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-05 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2025-11-04 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-11-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-10-31 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-10-30 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-10-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2025-10-28 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-10-27 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-10-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-10-23 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-10-22 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-10-21 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-10-20 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-10-17 | 1.4962元 | 1.4962元 |