华安精致生活混合C(011129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-24 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-23 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-22 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-04-21 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-20 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-04-17 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-16 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-15 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-14 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-13 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-04-10 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-09 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-04-08 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-07 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-04-03 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-02 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-01 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-31 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-30 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-27 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-26 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-25 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-24 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-23 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-03-20 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-03-19 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-18 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-03-17 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-03-16 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-13 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-03-12 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-11 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-10 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-03-09 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-03-06 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-03-05 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-03-04 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-03 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-03-02 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-02-27 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-02-26 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-02-25 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-02-24 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-02-13 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-02-12 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-02-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-02-10 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-02-09 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-02-06 | 1.7436元 | 1.7436元 |