华安精致生活混合C (011129.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7362元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2361 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安精致生活混合(011128) |
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华安精致生活混合C(011129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-06-04 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-03 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-02 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-01 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-29 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-28 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-05-27 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-26 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-05-25 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-05-22 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-05-21 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-19 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-18 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-14 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-13 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-12 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-05-11 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-08 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-07 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-05-06 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-30 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-29 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-04-28 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-27 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-24 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-23 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-22 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-04-21 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-20 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-04-17 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-16 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-15 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-14 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-13 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-04-10 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-09 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-04-08 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-07 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-04-03 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-02 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-01 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-31 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-30 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-27 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-26 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-25 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-24 | 1.7251元 | 1.7251元 |