华安精致生活混合C
(011129.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模4.08亿 (2025-09-30) 基金净值1.6256 (2025-12-26) 基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2049 / 8951)
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华安精致生活混合C(011129) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.60%-0.92%2.07%-3.31%-0.11%3.69%5.40%14.44%6.18%-1.25%-2.40%6.81%32.76%
2024-3.99%8.89%4.51%3.51%1.09%-2.02%-3.92%-3.03%13.05%-5.27%-1.50%1.16%11.37%
20235.39%0.52%-3.19%1.44%-2.55%0.19%2.08%-5.21%-0.27%-3.60%-1.40%-1.39%-8.12%
2022-8.28%2.70%-4.69%-4.90%4.84%7.88%-3.83%0.93%-4.78%-6.46%8.59%-3.24%-12.28%
2021------0.92%0.79%2.22%17.58%20.85%-6.83%-1.18%0.96%-0.61%--