估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
华安精致生活混合C
(011129.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
王斌
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
2.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7453
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.44%
(2289 / 9138)
相关基金:
主从基金:
华安精致生活混合(011128)
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华安精致生活混合C(011129) - 历史资产组合