估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安精致生活混合C
(011129.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
王斌
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
2.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9043
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.90%
(2181 / 9241)
相关基金:
主从基金:
华安精致生活混合(011128)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论
华安精致生活混合C(011129) - 历史资产组合