华安精致生活混合C(011129) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.33亿 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 16.33亿 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 11.14% |
| 3 | 其他资产 | 2,211.55万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.03亿 | 43.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41亿 | 12.94% |
| 采矿业 | 7,918.79万 | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,564.74万 | 1.91% |
| 金融业 | 1,933.34万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,636.71万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,503.97万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.69%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.95亿 | 10.49% |
| 通信服务 | 6,555.46万 | 3.52% |
| 工业 | 5,053.37万 | 2.71% |
| 能源 | 4,563.88万 | 2.45% |
| 金融 | 2,878.99万 | 1.55% |
| 信息技术 | 2,233.51万 | 1.20% |
| 医疗保健 | 770.60万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 663.39万 | 0.36% |
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