海富通利率债债券C(011116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0657元 | 1.1487元 |
| 2026-09-11 | 1.0657元 | 1.1487元 |
| 2026-09-10 | 1.0659元 | 1.1489元 |
| 2026-09-09 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2026-09-08 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2026-09-07 | 1.0662元 | 1.1492元 |
| 2026-09-04 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2026-09-03 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2026-09-02 | 1.0654元 | 1.1484元 |
| 2026-09-01 | 1.0656元 | 1.1486元 |
| 2026-08-31 | 1.0650元 | 1.1480元 |
| 2026-08-28 | 1.0648元 | 1.1478元 |
| 2026-08-27 | 1.0648元 | 1.1478元 |
| 2026-08-26 | 1.0655元 | 1.1485元 |
| 2026-08-25 | 1.0659元 | 1.1489元 |
| 2026-08-24 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2026-08-21 | 1.0656元 | 1.1486元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.1487元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.1489元 |
| 2026-08-18 | 1.0664元 | 1.1494元 |
| 2026-08-17 | 1.0660元 | 1.1490元 |
| 2026-08-14 | 1.0654元 | 1.1484元 |
| 2026-08-13 | 1.0652元 | 1.1482元 |
| 2026-08-12 | 1.0647元 | 1.1477元 |
| 2026-08-11 | 1.0648元 | 1.1478元 |
| 2026-08-10 | 1.0653元 | 1.1483元 |
| 2026-08-07 | 1.0649元 | 1.1479元 |
| 2026-08-06 | 1.0645元 | 1.1475元 |
| 2026-08-05 | 1.0642元 | 1.1472元 |
| 2026-08-04 | 1.0642元 | 1.1472元 |
| 2026-08-03 | 1.0639元 | 1.1469元 |
| 2026-07-31 | 1.0639元 | 1.1469元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.1466元 |
| 2026-07-29 | 1.0631元 | 1.1461元 |
| 2026-07-28 | 1.0630元 | 1.1460元 |
| 2026-07-27 | 1.0633元 | 1.1463元 |
| 2026-07-24 | 1.0634元 | 1.1464元 |
| 2026-07-23 | 1.0633元 | 1.1463元 |
| 2026-07-22 | 1.0635元 | 1.1465元 |
| 2026-07-21 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-20 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-17 | 1.0630元 | 1.1460元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-07-15 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.0626元 | 1.1456元 |
| 2026-07-13 | 1.0625元 | 1.1455元 |
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-08 | 1.0629元 | 1.1459元 |
| 2026-07-07 | 1.0627元 | 1.1457元 |