海富通利率债债券C (011116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3925 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通利率债债券(011115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通利率债债券C(011116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.0592元 | 1.1422元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2026-05-14 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.1416元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.1414元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.1410元 |
| 2026-05-07 | 1.0578元 | 1.1408元 |
| 2026-05-06 | 1.0575元 | 1.1405元 |
| 2026-04-30 | 1.0578元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.0579元 | 1.1409元 |
| 2026-04-28 | 1.0573元 | 1.1403元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.1399元 |
| 2026-04-24 | 1.0574元 | 1.1404元 |
| 2026-04-23 | 1.0580元 | 1.1410元 |
| 2026-04-22 | 1.0584元 | 1.1414元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.1411元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.1406元 |
| 2026-04-17 | 1.0574元 | 1.1404元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.1396元 |
| 2026-04-15 | 1.0564元 | 1.1394元 |
| 2026-04-14 | 1.0561元 | 1.1391元 |
| 2026-04-13 | 1.0559元 | 1.1389元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.1385元 |
| 2026-04-09 | 1.0552元 | 1.1382元 |
| 2026-04-08 | 1.0554元 | 1.1384元 |
| 2026-04-07 | 1.0553元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.1380元 |
| 2026-04-02 | 1.0544元 | 1.1374元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.1373元 |
| 2026-03-31 | 1.0546元 | 1.1376元 |
| 2026-03-30 | 1.0546元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.0539元 | 1.1369元 |
| 2026-03-26 | 1.0537元 | 1.1367元 |
| 2026-03-25 | 1.0536元 | 1.1366元 |
| 2026-03-24 | 1.0536元 | 1.1366元 |
| 2026-03-23 | 1.0536元 | 1.1366元 |
| 2026-03-20 | 1.0537元 | 1.1367元 |
| 2026-03-19 | 1.0536元 | 1.1366元 |
| 2026-03-18 | 1.0535元 | 1.1365元 |
| 2026-03-17 | 1.0529元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.0526元 | 1.1356元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.1358元 |
| 2026-03-12 | 1.0526元 | 1.1356元 |
| 2026-03-11 | 1.0520元 | 1.1350元 |
| 2026-03-10 | 1.0520元 | 1.1350元 |
| 2026-03-09 | 1.0519元 | 1.1349元 |
| 2026-03-06 | 1.0526元 | 1.1356元 |
| 2026-03-05 | 1.0526元 | 1.1356元 |