海富通利率债债券C(011116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0502元 | 1.1332元 |
| 2026-01-29 | 1.0502元 | 1.1332元 |
| 2026-01-28 | 1.0501元 | 1.1331元 |
| 2026-01-27 | 1.0499元 | 1.1329元 |
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.1331元 |
| 2026-01-23 | 1.0500元 | 1.1330元 |
| 2026-01-22 | 1.0495元 | 1.1325元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 1.1327元 |
| 2026-01-20 | 1.0494元 | 1.1324元 |
| 2026-01-19 | 1.0487元 | 1.1317元 |
| 2026-01-16 | 1.0486元 | 1.1316元 |
| 2026-01-15 | 1.0481元 | 1.1311元 |
| 2026-01-14 | 1.0481元 | 1.1311元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 1.1309元 |
| 2026-01-12 | 1.0478元 | 1.1308元 |
| 2026-01-09 | 1.0472元 | 1.1302元 |
| 2026-01-08 | 1.0470元 | 1.1300元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.1295元 |
| 2026-01-06 | 1.0468元 | 1.1298元 |
| 2026-01-05 | 1.0484元 | 1.1314元 |
| 2025-12-31 | 1.0485元 | 1.1315元 |
| 2025-12-30 | 1.0485元 | 1.1315元 |
| 2025-12-29 | 1.0485元 | 1.1315元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.1326元 |
| 2025-12-25 | 1.0495元 | 1.1325元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.1326元 |
| 2025-12-23 | 1.0495元 | 1.1325元 |
| 2025-12-22 | 1.0489元 | 1.1319元 |
| 2025-12-19 | 1.0493元 | 1.1323元 |
| 2025-12-18 | 1.0487元 | 1.1317元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.1315元 |
| 2025-12-16 | 1.0477元 | 1.1307元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.1307元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.1314元 |
| 2025-12-11 | 1.0489元 | 1.1319元 |
| 2025-12-10 | 1.0484元 | 1.1314元 |
| 2025-12-09 | 1.0479元 | 1.1309元 |
| 2025-12-08 | 1.0472元 | 1.1302元 |
| 2025-12-05 | 1.0473元 | 1.1303元 |
| 2025-12-04 | 1.0468元 | 1.1298元 |
| 2025-12-03 | 1.0481元 | 1.1311元 |
| 2025-12-02 | 1.0487元 | 1.1317元 |
| 2025-12-01 | 1.0491元 | 1.1321元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.1320元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.1316元 |
| 2025-11-26 | 1.0489元 | 1.1319元 |
| 2025-11-25 | 1.0496元 | 1.1326元 |
| 2025-11-24 | 1.0499元 | 1.1329元 |
| 2025-11-21 | 1.0498元 | 1.1328元 |
| 2025-11-20 | 1.0499元 | 1.1329元 |