海富通利率债债券C (011116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3795 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通利率债债券(011115) |
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海富通利率债债券C(011116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-20 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-17 | 1.0630元 | 1.1460元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-07-15 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.0626元 | 1.1456元 |
| 2026-07-13 | 1.0625元 | 1.1455元 |
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.1458元 |
| 2026-07-08 | 1.0629元 | 1.1459元 |
| 2026-07-07 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-07-03 | 1.0620元 | 1.1450元 |
| 2026-07-02 | 1.0621元 | 1.1451元 |
| 2026-07-01 | 1.0619元 | 1.1449元 |
| 2026-06-30 | 1.0627元 | 1.1457元 |
| 2026-06-29 | 1.0632元 | 1.1462元 |
| 2026-06-26 | 1.0625元 | 1.1455元 |
| 2026-06-25 | 1.0623元 | 1.1453元 |
| 2026-06-24 | 1.0617元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.0616元 | 1.1446元 |
| 2026-06-22 | 1.0619元 | 1.1449元 |
| 2026-06-18 | 1.0619元 | 1.1449元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.1445元 |
| 2026-06-16 | 1.0610元 | 1.1440元 |
| 2026-06-15 | 1.0602元 | 1.1432元 |
| 2026-06-12 | 1.0602元 | 1.1432元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1430元 |
| 2026-06-10 | 1.0605元 | 1.1435元 |
| 2026-06-09 | 1.0611元 | 1.1441元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.0619元 | 1.1449元 |
| 2026-06-04 | 1.0623元 | 1.1453元 |
| 2026-06-03 | 1.0619元 | 1.1449元 |
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.1452元 |
| 2026-06-01 | 1.0622元 | 1.1452元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.1448元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.1447元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.1445元 |
| 2026-05-26 | 1.0607元 | 1.1437元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.1430元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.1427元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.0599元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.0592元 | 1.1422元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2026-05-14 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.1416元 |