海富通利率债债券C (011116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3878 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通利率债债券(011115) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通利率债债券C(011116) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.04亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.04亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 693.89万 | 644.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,007.62万 | 929.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,601.41万 | 1,495.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,780.60万 | 2,574.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,611.06万 | 2,473.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,413.99万 | 3,256.69万元 | -- |