海富通利率债债券C(011116) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.04亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 693.89万 | 644.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,007.62万 | 929.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,601.41万 | 1,495.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,780.60万 | 2,574.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,611.06万 | 2,473.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,413.99万 | 3,256.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 248.85万 | 233.80万元 | -- |