海富通利率债债券C (011116.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模3.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0503元 (2026-02-02) 基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3855 / 7200)
相关基金:	主从基金: 海富通利率债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

海富通利率债债券C(011116) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-28

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-28	2025-10-28	0.031 元	644.58万	19.98万元	2.88%	2.88%
2024-06-20	2024-06-20	0.03 元	233.80万	7.01万元	2.79%	2.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。