海富通利率债债券C (011116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0635元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3779 / 7396) |
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海富通利率债债券C(011116) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
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