海富通利率债债券C (011116.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3841 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通利率债债券(011115) |
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海富通利率债债券C(011116) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23% | 99.77% | 280.00 | 527.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.19% | 99.81% | 285.00 | 616.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 232.00 | 1,040.70万元 | -- |