南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-06-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7032 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券(011109) 、南方晖元6个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |