南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-13) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7000 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |