南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7022 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |