南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0178元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7045 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 12.39亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.97亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,326.71万 | 1,366.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,501.28万 | 1,559.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,479.41万 | 1,541.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,563.46万 | 1,649.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,695.55万 | 1,793.67万元 | -- |