估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方晖元6个月持有期债券C
(011110.jj )
申
基金经理
陶铄
刘盈杏
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-07
总资产规模
85.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0239
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.45%
(7024 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方晖元6个月持有期债券A
、
南方晖元6个月持有期债券E
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 基金投资策略和运作
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