南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0266元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6945 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券(011109) 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |