南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7057 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券(011109) 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |