南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0344元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7008 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券(011109) 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0344元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7008 / 7355) |
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