南方晖元6个月持有期债券C (011110.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-13) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (6992 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19% |
| 2025 | -0.07% | 0.17% | 0.20% | 0.25% | 0.05% | 0.54% | 0.74% | 1.41% | 0.43% | 0.24% | -0.16% | 0.50% | 4.38% |
| 2024 | -0.60% | 1.18% | 0.56% | 0.82% | 0.51% | 0.53% | 0.08% | -0.76% | 0.98% | -0.07% | 0.55% | 0.75% | 4.61% |
| 2023 | 2.48% | -0.96% | 0.14% | -1.45% | -1.03% | 0.85% | 0.78% | -1.08% | -1.00% | -0.50% | -0.09% | -0.08% | -1.99% |
| 2022 | -1.50% | 0.06% | -2.30% | -1.88% | 2.15% | 2.84% | -2.36% | -2.47% | -1.68% | -2.05% | 0.26% | -0.14% | -8.87% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 0.24% | 0.13% | -0.04% | 1.32% | 0.23% | 0.09% | -- |