达诚宜创精选混合A(011097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-09-14 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-09-11 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-09-10 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-09-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-09-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-09-07 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-09-04 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-09-03 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-09-02 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-09-01 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-08-31 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-08-28 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-27 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-08-26 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-08-25 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-08-24 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-08-21 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-08-20 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-08-19 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-08-18 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-08-17 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-08-14 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-08-13 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-12 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-08-11 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-08-10 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-08-07 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-08-06 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-08-05 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-08-04 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-08-03 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-07-31 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-07-30 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-29 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-07-28 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-07-27 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-07-24 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-07-23 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-22 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-07-21 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-17 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-07-16 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-07-15 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-07-14 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-07-13 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-10 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-07-09 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-07-08 | 0.6230元 | 0.6230元 |