达诚宜创精选混合A(011097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,750.93万 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 3,750.93万 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 357.39万 | 8.69% |
| 3 | 其他资产 | 5.11万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 944.11万 | 22.95% |
| 采矿业 | 563.86万 | 13.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.28万 | 4.33% |
| 金融业 | 127.38万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.43万 | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 63.63万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.75万 | 1.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.97%) |
|---|---|---|
| 工业 | 582.54万 | 14.16% |
| 能源 | 410.15万 | 9.97% |
| 金融 | 229.10万 | 5.57% |
| 消费者常用品 | 147.62万 | 3.59% |
| 公用事业 | 121.43万 | 2.95% |
| 基础材料 | 69.37万 | 1.69% |
| 信息技术 | 66.47万 | 1.62% |
| 电信服务 | 59.08万 | 1.44% |
| 消费者非必需品 | 40.73万 | 0.99% |
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