达诚宜创精选混合A(011097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,781.06万 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 2,781.06万 | 92.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.05万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 19.78万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 635.72万 | 21.07% |
| 采矿业 | 389.46万 | 12.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.54万 | 5.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.12万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.40万 | 1.77% |
| 金融业 | 52.50万 | 1.74% |
| 建筑业 | 50.34万 | 1.67% |
| 租赁和商务服务业 | 45.50万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.43%) |
|---|---|---|
| 能源 | 280.18万 | 9.29% |
| 工业 | 229.99万 | 7.62% |
| 公用事业 | 217.79万 | 7.22% |
| 金融 | 182.29万 | 6.04% |
| 基础材料 | 93.13万 | 3.09% |
| 消费者常用品 | 90.77万 | 3.01% |
| 电信服务 | 81.50万 | 2.70% |
| 医疗保健 | 74.01万 | 2.45% |
| 消费者非必需品 | 47.34万 | 1.57% |
| 地产建筑业 | 43.48万 | 1.44% |
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