达诚宜创精选混合A(011097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,534.58万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 3,534.58万 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 405.78万 | 10.30% |
| 3 | 其他资产 | 4,263.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 769.56万 | 19.53% |
| 采矿业 | 510.00万 | 12.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.03万 | 5.71% |
| 租赁和商务服务业 | 61.57万 | 1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.45万 | 1.53% |
| 金融业 | 59.66万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.15万 | 1.48% |
| 建筑业 | 58.12万 | 1.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.95%) |
|---|---|---|
| 能源 | 390.48万 | 9.91% |
| 工业 | 329.13万 | 8.35% |
| 公用事业 | 240.78万 | 6.11% |
| 金融 | 210.13万 | 5.33% |
| 消费者常用品 | 154.66万 | 3.92% |
| 基础材料 | 122.92万 | 3.12% |
| 医疗保健 | 93.08万 | 2.36% |
| 电信服务 | 89.09万 | 2.26% |
| 地产建筑业 | 53.75万 | 1.36% |
| 消费者非必需品 | 48.03万 | 1.22% |
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