达诚宜创精选混合A (011097.jj ) 达诚基金管理有限公司申	基金经理陈染基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模3,057.21万元 (2026-03-31) 基金净值0.6065元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.80% (8867 / 9278)
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达诚宜创精选混合A(011097) - 历史分红派息及拆分数据列表

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