达诚宜创精选混合A(011097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-07-01 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-30 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-06-29 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-06-26 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-06-25 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-24 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-23 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-22 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-06-18 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-06-17 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-16 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-06-15 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-06-12 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-06-11 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-06-10 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-06-09 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-06-08 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-06-05 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-04 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-06-02 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-01 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-05-29 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-05-28 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-05-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-05-26 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-05-25 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-05-22 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-05-21 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-05-20 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-19 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-05-18 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-05-15 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-14 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-13 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-12 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-05-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-08 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-05-07 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-06 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-04-30 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-04-29 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-28 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-27 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-23 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-22 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-21 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-04-20 | 0.6864元 | 0.6864元 |