达诚宜创精选混合A(011097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-04-09 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-08 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-04-07 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-04-03 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-04-02 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-04-01 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-31 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-03-30 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-03-27 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-03-26 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-03-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-24 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-03-23 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-03-20 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-03-19 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-03-18 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-17 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-16 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-13 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-03-12 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-03-11 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-03-10 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-03-09 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-03-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-03-05 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-03-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-03 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-03-02 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-02-27 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-02-26 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-02-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-02-24 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-02-13 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-02-12 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-02-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-02-10 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-02-09 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-02-06 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-02-05 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-02-04 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-02-03 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-02-02 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-01-30 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-01-29 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-01-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-01-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-01-26 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-01-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-01-22 | 0.6725元 | 0.6725元 |