达诚宜创精选混合A(011097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-02-10 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-02-09 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-02-06 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-02-05 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-02-04 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-02-03 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-02-02 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-01-30 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-01-29 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-01-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-01-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-01-26 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-01-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-01-22 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-01-21 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-01-20 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-01-19 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-01-16 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-01-15 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-01-14 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-01-13 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-01-12 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-01-09 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-01-08 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-01-07 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-01-06 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-01-05 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2025-12-31 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-12-30 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-12-29 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-12-26 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-12-25 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2025-12-24 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-12-23 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2025-12-22 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-12-19 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2025-12-18 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-12-17 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2025-12-16 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2025-12-15 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2025-12-12 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2025-12-11 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2025-12-10 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2025-12-09 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2025-12-08 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2025-12-05 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-12-04 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-12-03 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2025-12-02 | 0.6684元 | 0.6684元 |