达诚宜创精选混合A(011097) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.65元 | 3,094.72万 | 4,742.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 3,270.57万 | 5,131.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,645.37万 | 5,872.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,807.67万 | 6,173.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 4,134.85万 | 6,662.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4,802.60万 | 7,267.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,764.73万 | 7,589.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,952.92万 | 7,922.13万元 | -- |