工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-09-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-18 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |