工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红段玮基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5097 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券(011091) |
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-16 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |