工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红段玮基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1210元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5194 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券A |
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |