工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红段玮基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1288元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5126 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券(011091) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-05 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |