工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1212元 (2026-02-13) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5033 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券A |
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | -0.27% | 0.05% | 0.28% | -0.07% | 0.56% | 0.47% | 0.67% | 0.81% | 0.76% | 0.35% | -0.33% | 0.32% | 3.64% |
| 2024 | -0.73% | 1.90% | 0.36% | 1.41% | 0.69% | -0.02% | -0.05% | -0.77% | 3.21% | -0.77% | 0.51% | 1.51% | 7.39% |
| 2023 | 1.23% | 0.16% | 0.46% | 0.22% | -0.73% | 0.74% | 1.17% | -0.61% | -0.60% | -0.76% | -0.29% | 0.21% | 1.18% |
| 2022 | -0.86% | -0.74% | -2.01% | -0.14% | 0.92% | 1.31% | -0.23% | -0.11% | -1.22% | -1.03% | 0.77% | -0.09% | -3.44% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 0.16% | -0.14% | 0.48% | 0.69% | 0.77% | -- |