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净值&收盘价
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概况
公告
工银双玺6个月持有期债券C
(011092.jj )
申
基金经理
段玮
陈涵
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-11
总资产规模
7.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1271
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5301 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银双玺6个月持有期债券A
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 基金投资策略和运作
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