工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 917.17万元 | 0.60% | 152.86万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 917.17万元 | 0.60% | 152.86万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 84.17万元 | 0.60% | 14.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 84.17万元 | 0.60% | 14.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 143.08万元 | 0.60% | 23.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 143.08万元 | 0.60% | 23.85万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |