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净值&收盘价
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公告
工银双玺6个月持有期债券C
(011092.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
何秀红
段玮
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-11
总资产规模
13.27亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1237
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5191 / 7291)
相关基金:
主从基金:
工银双玺6个月持有期债券(011091)
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史资产组合