工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1212元 (2026-02-13) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5023 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银双玺6个月持有期债券A |
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 8.19% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 8.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.55亿 | 89.51% |
| (其中) 债券 | 20.55亿 | 89.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,007.14万 | 0.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,157.45万 | 0.50% |
| 5 | 其他资产 | 2,118.88万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 4.73% |
| 金融业 | 1,631.33万 | 0.71% |
| 采矿业 | 775.17万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685.70万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 408.70万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.32万 | 0.08% |
| 房地产业 | 129.86万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.44万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1,067.89万 | 0.47% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 748.05万 | 0.33% |
| 能源 Energy | 563.69万 | 0.25% |
| 工业 Industrials | 474.71万 | 0.21% |
| 金融 Financials | 329.38万 | 0.14% |
| 材料 Materials | 324.85万 | 0.14% |
| 房地产 Real Estate | 277.23万 | 0.12% |
| 保健 Health Care | 240.36万 | 0.10% |
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